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中财期货德法数据差强人意提振铜铝小幅收阳万芳

发布时间:2020-02-14 11:17:09 阅读: 来源:木炭厂家

中财期货:德法数据差强人意,提振铜铝小幅收阳

【行情简析】

受隔夜外盘影响不明显,周二沪铜Cu1212合约跳空高开于54330,开盘后窄幅整理,10:30盘面突然跳水,放量下挫,并于10:53下探当日低点53410后反弹,震荡盘升,收盘前上探当日高点54580,最终报收于54460元/吨。较前一交易日结算价上涨110元,涨幅0.20%。成交量共计43.2万余手,较前日增量26.9万余手,持仓量共计18.6万余手,较前日增仓2.5万余手。

沪铝Al1211合约周二低开于15340后短暂上扬,于9:18上探当日高点15390后回落,震荡走低,并于地位持续盘整,其间于10:54下探当日低点15310,14:00开始反弹,震荡盘升,最终报收于15360元/吨。较前一交易日结算价下跌15元,跌幅0.10%。成交量共计1.2万余手,较前日增量3308手,持仓量共计10.1万余手,较前日增仓2006手。

【现货概况】

现货市场方面,根据国内长江市场当日10:45报价,铜现货价格为55020~55080元/吨;贴水130~贴水70元/吨。铝现货价格为15380~15420元/吨,贴水40元/吨~平水。

沪期铜低开低走,午前现一波急跌,隔月价差扩大至五百元,持货商开盘即开始贴水报价,并在盘面下跌后扩大贴水,跟随盘面一路下滑,现铜供应充裕,中间商无买兴,下游跌势中愈发看淡后市并等待换月,市场实际成交非常有限。

沪期铝跟随周边金属下跌,且遭受印度、俄罗斯进口铝冲击,今日现铝市场表现极为低迷,持货贸易商纷纷调降出货,尽管当月仅剩两个交易日,但现货贴水未见收窄反而小幅扩大,由于下游及中间商逢低买兴疲弱,整体市况成交冷淡。

【库存提要】

LME最新公布的铜库存较前日减少2075吨至239175吨;铝库存较前日增加6775吨至4867725吨。LME基金属仓单注销情况:铜35475吨,注销比例14.83%;铝1736850吨,注销比例35.68%。

【市场分析】

德国联邦统计局周二(8月14日)公布的数据显示,第二季度经季调后国内生产总值(GDP)初值季率上升0.3%,此前市场预期中值为增长0.2%。此外,德国统计局确认第一季度经季调后GDP季率增长0.5%,增幅与初值一致。德国第二季度未经季调GDP初值年率增长0.5%;统计局并确认第一季度未经季调GDP年率仍为增长1.7%。法国国家统计局周二公布,法国第二季GDP初值季率持平,预估为下滑0.1%。初值年率增长0.3%,前值为0.3%。疲弱的市场环境和投资者信心拖累铜价盘中进一步下挫,但受差强人意且均好于预期德法两国第二季度GDP数据支撑而反弹。但从盘面上可以看出,反弹伴随着持仓的逐渐减少,表明市场多头信心并未得到显著提振。此外,欧盟统计局刚刚公布的数据显示,欧元区二季度GDP重回跌势,环比萎缩0.2%,同比则萎缩0.4%,一季度欧元区GDP环比同比双双持平。疲弱的欧元区GDP数据料将盖过德法两国GDP数据的利好影响,再度重挫市场参与者信心。

今日意大利拍卖长期国债,虽然欧元区整体经济状况不容乐观,且日前拍卖的一年期国债收益率上升,但长期国债的拍卖结果仍存变数。尤其是在市场人气和投资者信心疲弱不堪的当下,任何利好的消息都可能引发投资者抢反弹做多的兴趣,因此在拍卖结果出台前,投资者亦不敢过分看空。

【后市展望】

疲弱的欧元区GDP数据料将盖过德法两国GDP数据的利好影响,再度重挫市场参与者信心,意大利长期国债的拍卖亦料难有意外惊喜,沪铜反弹空间依旧有限,但是在更备受关注的周四西班牙长期国债拍卖结果出台前,恐亦难有显著跌势。技术面上看,沪铜日线高开高走,收出一根下影线极长的小阳线,料已部分释放盘面超卖反弹压力,并报收于10日均线下方,并在此处承压;MACD金叉收敛,绿柱缩短;KDJ死叉后立现金叉,J值向上迫近60一线。短线指标走强,中期趋势略偏强。操作上,已在高位有长线空单的投资者可继续轻仓持有,若未有,可在铜价反弹至55000附近时择机入市;短线建议日内操作,高抛低吸。

盘面上看,沪铝日线低开高走,承压于10日均线;MACD平缓向上,红柱缩短;KDJ死叉收敛,J值向下迫近60一线。短线指标走弱,中期趋势不明。经济环境和需求的疲弱料将限制铝价涨势,但考虑到此前铝价已再度受到成本因素支撑,何时能跌破成本,跌破后何去何从,有待市场进一步消息指引。因此长线操作仍建议观望;短线建议日内操作,高抛低吸。

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